财务部 未受控流程清单流程/文件/表单清单

财务部 未受控流程清单流程/文件/表单清单

序号
流程名称/项目
所有者/岗位
表单名称
表单属性（ERP/纸质）
涉及部门/岗位
执行否
执行状况

1
生产预警机制
财务部
生产预警机制
纸质
公司各部门
执行
每月执行

2
开料房板料加工管理办法
财务部
开料房板料加工管理办法
OA信息
公司各部门
执行
每周一次

3
品质、补数异常核算
成本专员
稳准省管理程序
ERP
公司各部门
执行
每天执行

4
成本材料核算
成本专员
无
无
物流/外协
执行
每天执行

5
委外扣款管理
结算专员
无
无
品管、物流
执行
每天执行

6
新员工借支
劳资专员
借支表单
纸质
各部门
执行
每月两次

7
员工工资保底管理程序
劳资专员
员工工资保底管理程序
纸质
各生产车间
执行
每月一次

8
稳 准 省
收款专员
稳 准 省管理程序
纸质
总经办，各部门
执行
每天执行

9
出货清单的财务审核盖章
收款专员
业务的出货清单财务审核
纸质 专用章
业务 仓库
执行
每天执行

10
对账单的制作
收款专员
客户欠款明细表
ERP 表格
业务 出纳
执行
每天执行

11
周六催款制度
收款专员
业务周六催款执行情况通报
OA 邮电
业务 财务
执行
每周一次

12
入库半个月未出货通报
收款专员
车间入库半个月业务未出货明细
表单 OA
仓库 业务
执行
每月两次

13
工厂订单低于财务报价总经理签字
收款专员
王总签字单
表单，纸质
业务
执行
每天执行

14
委外订单的确认
收款专员
董事长签字表单
表单，纸质
新商业发展部 业务
执行
每天执行

15
成品订单仓的盘点
收款专员
成品仓盘点表
表单，纸质
仓库 财务
执行
每月一次

16
异常客户扣款单的开立
收款专员
CRD汇总查询
ERP
业务
执行
每天执行

17
仓库月盘点
审核专员
盘点表
ERP
仓库
执行
月初一次

18
仓库月盘点结果通报
审核专员
盘点表
ERP
仓库
执行
每月一次

19
每天开通员工饭卡
审核专员
饭卡开通登记表
纸质
公司各部门
执行
每天执行

20
月末充值员工饭卡
审核专员
员工消费余额表
通用ID收费系统
公司各部门
执行
每月一次

21
每周一将上周离职员工饭卡注销
审核专员
员工离职明细单
ERP
公司各部门
执行
每周一次

22
月初制作员工上月消费金额及食堂小店上月营业金额汇总报表
审核专员
各部门伙食明细表/员工消费个人帐单汇总
通用ID收费系统
公司各部门/食堂/小店
执行
每月一次

23
车间报废箱月核查
审核专员
生产报废汇总表
ERP
公司各部门
执行
每月一次

24
车间报废箱月核查结果通报
审核专员
生产报废汇总表
ERP
公司各部门
执行
每月一次

25
裁丝组圈丝月盘点
审核专员
圈丝盘点表
纸质
裁丝组
执行
每月一次

26
每月异常汇总核算并公布于OA信息平台
审核专员
异常赔款汇总
ERP
公司各部门
执行
每月一次

27
追踪每月异常是否处理，对于未按时处理的责任人开赔偿单强制扣款
审核专员
瓯海眼镜有限公司赔偿单
纸质
公司各部门
执行
每月一次

28
追踪每月异常涉及外协厂商的，异常单要有外协厂商签字
审核专员
瓯海眼镜厂品质异常通报/瓯海眼镜厂生产异常通报
纸质
各供应商
执行
每月一次

29
每月订单强制结案汇总核算并公布于OA信息平台
审核专员
订单强制结案损失金额汇总表
ERP
各部门
执行
每月一次

30
每月追踪生管是否将强制结案订单在ERP系统作异常通报
审核专员
订单强制结案损失金额汇总表
纸质
各部门
执行
每月一次

31
追踪品管对客户退货、投诉赔款的异常通报
审核专员
客户扣款通知单
纸质
品管部
执行
每天执行

32
追踪生管对UPS、拖期赔款的异常通报
审核专员
客户扣款通知单
纸质
生管部
执行
每天执行

33
每周核查开料多余板料退料明细
审核专员
生产退料单
ERP
物流仓储、物流采购、加工中心开料组
执行
每周一次

34
仓库入库单据的审核及装订
审核专员
仓库入库单据
纸质
物流仓储、工程部
执行
每月一次