财务部 岗位职责流程对应表

财务部 岗位职责流程对应表

序号
岗位职责
对应文件名称
文件条款
工作方式
表单/工具
符合性评价（符合/不符合）

1
1、按规定每日登记现金日记账。
/
/
执行
office办公软件
符合

2
2、根据记账凭证收付现金。
/
/
执行
银行
符合

3
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
/
/
执行
保险柜
符合

4
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
/
/
执行
保险柜
符合

5
5、负责每天申报外汇外管局境外收款
/
/
执行
Internet
符合

6
6、负责公司出纳工作。
/
/
执行
银行、Internet
符合

7
7、完成公司交办的其他任务。（营业执照年审、帐户的年审、增值税fapiao的开具、收款收具的开具等等）
/
/
执行
工商、银行、税务
符合

8
负责对采购的物料议价、比价、核价。
/
/
核算
ERP
符合

9
市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报上级领导，以便及时调整报价策略。
/
/
核算
网络/外协
符合

10
公司所有新款样品的报价及核价。
/
/
审核
ERP
符合

11
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
/
/
执行
ERP
符合

12
完成公司交办的其他任务。
/
/
执行
　
符合

13
1、负责公司所有应付账款的审核、对账及结算。
/
/
执行
ERP
符合

14
2、完成公司交办的其他任务。
/
/
执行
ERP
符合

15
新员工借支
OHYJ/WI-JR-0026
/
车间提报表名单-劳资员审核并登记名单-指定时间内发放-扣回
员工借支单
符合

16
员工计时、计件报表确认
/
/
审核
ERP（帐号权限）
符合

17
工资结算（离职结算/在职结算）
/
/
人事系统计算工资
ERP/人事系统
符合

18
薪资异常处理
OHYJ/WI-JR-0026
/
查看原因并补差额
ERP/人事系统
符合

19
发放员工工资条/及员工汇签薪资单
OHYJ/WI-JR-0026
/
人事系统中列印出来（工资条是发放，薪资表是汇签）
人事系统
符合

20
各项补贴资料
/
/
输入人事系统中
人事系统
符合

21
补料、补办饭卡、异常扣款、厂服领用清单
/
/
输入ERP/人事系统中
ERP/人事系统
符合

22
员工保底工资计算
OH/QEOP-HR-06
/
按照文件要求计算
ERP/人事系统
符合

23
员工计件报表列印
/
/
列印后发给员工核对
ERP/打印机
符合

24
业务出货清单的审核
无
无
审核
盖章和登记
符合

25
外加工入库清单审核
无
无
审核
入库系统，清单，表单
符合

26
工厂订单的审核确认
无
无
执行
ERP系统工厂订单管理
符合

27
扣款通知单的建立
无
无
执行
ERP系统日常资料CRD管理
符合

28
委外加工单的财务确认
无
无
执行
ERP系统委外汇总
符合

29
客户对账单的制作
无
无
执行
ERP系统财务管理应收款汇总
符合

30
银行收款明细清单制作
无
无
执行
电脑，OFFCER软件
符合

31
银行收款的销账
无
无
执行
ERP系统财务管理应收款汇总销账
符合

32
UPS汇总审核确认
无
无
执行
ERP系统日常资料UPS管理
符合

33
本月预收款报表制作
无
无
执行
电脑，OFFCER软件
符合

34
到期应收账款报表制作
无
无
执行
电脑，OFFCER软件
符合

35
周一业务催款执行情况通报
无
无
执行
OA系统
符合

36
入库未出货情况通报
无
无
执行
OA系统
符合

37
现金日记账制作
无
无
执行
账簿和凭证
符合

38
记账凭证的制作
无
无
执行
领款凭证
符合

39
收款达成率报表制作
无
无
执行
系统，报表
符合

40
监督物料采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确，监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。
物料及数据管理制度
/
每月盘点
ERP
符合

41
监督审核各订单和生产物料，确保按损耗、按周期传递。
稳准省管理程序
/
依实际情况定
ERP
符合

42
负责员工饭卡的充值、消费统计汇总。
/
/
/
通用ID收费系统
符合

43
负责公司各部车间报废物料的审核稽核。
/
/
/
ERP
符合

44
确保生产车间数据交接的准确性
/
/
及时确认各项物料清单
制程生产模块里的生产现场作业
符合

45
监督各订单的生产完成情况
/
/
及时输入各部门的产量及部门之间的转序
制程生产模块里的生产现场作业
符合

46
确保仓库及车间物料的账.物.卡一致
/
/
每周对车间盘点.每月对仓库盘点
公共模块里的工序盘点表
符合

47
每个计件.计时员工工资报表的审核及输入
/
/
查询BOM资料.采购交期排程.图纸审核之后输入
财务管理中的员工转账管理
符合

48
输入库单
手写入库单
/
输入ERP
手写入库单，ERP
符合

49
确认领料单，转移单
领料单，转移单
/
确认
领料单，转移单，ERP
符合

50
输生产日报表和转移单
手写生产日报表和转移单
/
输入ERP
手写生产日报表，ERP
符合

51
对车间物料进行目视管理稽查
物料数据表单
/
去车间查实物
数据表单
符合

52
毎天外协厂商来料入库
/
/
ERP
入库明细查询表
符合

53
每天入库单的整理
/
/
ERP
入库明细查询表
符合

54
每天外协厂商来料是否与我司系统数据是否相符
/
/
ERP
入库明细查询表
符合

55
每天委外单与采购入库单的列印
/
/
ERP
入库明细查询表
符合

56
退料单的列印
/
/
ERP
入库明细查询表
符合