财务部 部门/岗位绩效目标表

财务部 部门/岗位绩效目标表

岗位/绩效
岗位
职责
考核工具/方法

序号
内容明细
职责名称
职责简述

1
工作执行100%
财务经理
日常财务工作
人员的管理及日常事务的监督。
ERP

财务制度的完善及执行
负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
OA/ERP

公司年度财务预算
对公司各成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
ERP

公司财产的清盘及出入库监督
负责财务监督与管理工作 ： 监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。 监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实。
OA/ERP

文件、各种记账凭证的保管及销毁
负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁
现场目测

2
现金收支准率率100%
出纳员
工资发放
每月月初发放辞工工资及月底发放上月工资
现金日记账

借支发放
按公司要求，晚上下班在人资部开始借支
现金日记账

日常现金报销
每日处理各部日常现金的报销
现金日记账

应付账款
每月支付到期应付应付账款款
现金日记账

应收账款
做好每天的收款记录及开具收款fapiao
现金日记账

3
新开发打样的样品进行报价
成本专员
新样品报价
对我司新开发的样品根据业务提供的客户群进行报价。
ERP

对新样品的工艺与工程沟通，根据工艺难度进行价格分析。
ERP

对新开发样的材料根据BOM表资料进行价格分析。
ERP

工程打好样之后进行样品报价，对低于财务报价的，业务从新审核单价。
ERP

4
各项成本费用的核算及分析
材料成本核算
知道配件材料的计算方法。
ERP

下采购单之前对材料进行单价审核，对超出的重新议价或更改材料、供应商
ERP

材料采购透明，同一种材料询问不同的厂家，选择合适的价格。
ERP

对各车间按季度、月下达材料成本指标，针对超出指标的写改善分析报告。
ERP

ERP管控对超出预算成本的系统不予入库，重新审核单价
ERP

选择符合要求的供应商
ERP

材料采购透明，同一种材料询问不同的厂家，选择合适的价格。
ERP

对经常返单的材料采购分析进行备料。
ERP

辅料成本核算
积极推进材料的重复利用，能二次利用的，坚决杜绝新购
ERP

各车间的易耗品进行分析，统计数据，定额领用或以旧换新
ERP

5
每月账单的核对
结算专员
核对数量
每月外协厂商的数据与我司数据是否相符
ERP/内审核对

核对单价
每月外协厂商的单价与我司报价是否相符
ERP/内审核对

扣款项整理
领、退料单、异常单等的整理
ERP/内审核对

回传账单
各厂商的账单的回传
ERP/内审核对

账单制单汇总
每月打印结账明细
ERP/内审核对

6
每月2次借支
劳资专员
1.借支人员名单审核及登记
按公司要求，过滤新进员工满15天或上月工资倒欠者方可借支
人事系统、借支表单

2.借支发放
按公司要求，晚上下班在人资部开始借支
借支清单

3.将已借支人员名单录入系统
将借支过的名单输入人事系统扣项中
已借支人员清单、人事系统

7
月初预算
1.将系统中上月报表全部审核完
将财务统计所输入系统中的计时、计件报表全部审核确认
ERP

2.要求人事提供上月考勤报表
将人事提供的预算考勤转发给IT室导入系统中［此为系统直接生成的数据，没有经过车间核对，仅预算用］
邮件传递

3.计算+自检
薪资计算系统产生报表、自检、异常处理
人事系统

8
月工资结算（1.在职人员工资结算2.离职人员工资结算）
1.1计件报表列印
计件报表印列并发放给员工核对
ERP

1.2将上月所有加、扣项输入人事系统
2.3加项、扣项厂服领取人员输入人事系统［a.人资提供各加项、扣项 b.核算员提供的补料、异常扣款c.仓库发料员提供厂实领名单］
信息资源

1.3计算工资、自检、异常反馈
运用人事系统计算工资，计算后自检是否是异常
人事系统、ERP

1.4发放薪资条、薪资异常处理
列印薪资条并发放给车间核对，员工薪资异常处理
人事系统

1.5签工资单及出报表给棉芬转帐
组织统计员到车间让员工签工资单，月底出报表给棉芬转帐
人事系统

2.1将上月所有加、扣项输入人事系统
2.3加项、扣项厂服领取人员输入人事系统［a.人资提供各加项、扣项 b.核算员提供的补料、异常扣款c.仓库发料员提供厂实领名单］
人事系统

2.2计算工资、自检
运用人事系统计算工资，计算后自检是否是异常
人事系统

2.3提供离职工资报表给棉芬
将已核算好的离职工资明细，邮件发给棉芬转帐
人事系统

9
应收账款收款
收款专员
到期货款账单的制作
从财务管理系统应收账款汇总导出数据，汇总，按照业务分类客户汇总
EXCALE 表单

对账单的发送
通过外网对对本周的需要催款的客户和业务的罗列，制度的规范
邮电

催发情况的审核和通报
根据业务对财务邮电的转发情况，进行统计及报表振，图标的制作，即处罚通报
OA系统

系统账目的销账
根据客人的付款明细进行银行收款明细表单的登记，并对系统按照INVOICE进行销账
收款明细

月初预收账单的制作
根据以往客人的付款情况和概率对其到期的应收账单评估并制作本月的应收报表
EXCALE 表单

本月的业务收款达成率的分析和总结
根据本月的到期汇总表和本月客人的实际付款情况进行制作应收账款分析报告
PPT和EXCALE 表单

10
订单审核
工厂订单的审核确认
通过客人的原单和我司和客人的交易方式对其，单价，交易方式，是否低于财务报价的审核和确认
工厂订单管理

低于财务订单的确认
对于新单，如果客人的单价低于财务的报价，要求业务必须让总经理对其单价确认和签字，财务看到总经理的签字方可对订单进行确认
总经理签字表单

委外加工单的确认
通过业务的下单到新商业发展部之后，委外和外加工谈好价格并且让董事长签字，财务看到签字的单据对系统的订单进行确认。
系统

低于财务报表的制作
每个月底财务将对系统的订单数据低于财务报价的进行汇总对新单和返单进行分析，汇总低于财务报价对我司的损失是多少
EXCALE 表单

11
现金账
记账凭证的制作
出纳提供本月的现金领款表单和凭证账并且要有董事长的签字，根据凭证制作记账凭证
记账凭证

现金日记账的制作
按照记账凭证的内容对其现金日记账进行登记并进行编号和对账
审核员审核

12
日常资料处理
客户扣款通知单CRD的开立
客人因品质，交期等原因要求扣款的，在系统里面建立客户投诉单并确认要扣款，财务接到业务的通知之后在CRD汇总里面开立CRD ,并且财务盖章之后发给业务并要求业务在信息平台上给予公布
系统

UPS汇总审核
对日常资料中业务申请的UPS进行审核确认，并对出大货的让报关员核算运费金额之后让生管进行责任判定并通报处理
系统

业务出货清单的核对
按照出货流程，业务的出货清单必须要在财务这里审核盖章和登记之后，仓库员看到有财务盖章的清单方可发货，并且在出货的第二天把出货清单在交予财务进行系统的核对
EXCALE 表单 系统

外加工入库清单的核对
对于外加工的入库，仓库员对实物和清单的核对之后打入库单并且和供应商给的出货原始资料一并拿到财务这里进行核对和监督
清单。系统

13
员工饭卡管理
审核专员
开通饭卡
新年开工行政人员一周后开通饭卡，员工二周后开通，以后上班满一个星期的员工可开通饭卡
ERP系统、申请开通名单登记表、开通明细电子表格

充值饭卡
每月的最后一天往余额不足下月消费的饭卡充值
通用ID收费系统、导出余额数据

注销饭卡
自离、辞退、开除员工于系统申报日退卡，辞职员工一周退卡一次
ERP系统

每月个人消费汇总
每月的月初从通用ID收费系统导出上月个人消费汇总，提供给资讯科导入ERP系统
通用ID收费系统、OA邮件发送

14
对仓库进行月末盘点、半年盘点、年终盘点，准确率达到98%
准备资料
从ERP系统中按库别导出各仓库物料资料
ERP系统

实施盘点
各仓库员协助盘点人员对仓库进行盘点
“帐、物、卡”一致

通报结果及处罚责任人
在OA上公布盘点结果及根据“稳、准、省”折算后应承担的金额
OA

15
异常损失100%能在ERP系统核查到
将异常资料交品管
将各类异常资料收好交品管科长签收
ERP

将异常资料交生管
将各类异常资料收好交物流生管科长签收
ERP

ERP系统核查
将发放的异常在ERP系统中进行核对并作好登记
ERP

通报及处罚责任人
一个月后系统中未通报的按每单扣考核分4分处理
OA信息平台

16
车间管控
车间目视管理
每周从工序盘点表中导出资料交各车间财务统计对车间物料进行盘查，将结果公布
ERP系统、OA信息平台

车间报废箱核查
每月从系统中导出资料对各车间报废物料进行核查，无实物或数量不对按丢失处理，折算出损失金额按“稳、准、省”要求各车间QA赔偿，将结果公布
ERP系统、OA信息平台

17
生产各部车单表单的审计及输单
财务专员
报表的审核
审核报表是否真实，有虚报没
ERP系统

表单的输入
输员工报表，生产日报表，交接单等
ERP系统

表单的确认
确认领料单，交接单，制程中间出库单
ERP系统

18
物流、生产部盘点
盘点
确保车间.仓库物料的账.物.卡一致
ERP系统