财务部 岗位职责权限表

财务部 岗位职责权限表

岗位名称
职责
权限
责任区域
任务提供者
结果验收者
汇报对象

1.财务经理
1、负责公司的日常财务工作。
管理
财务部
公司各部
运营副总
运营副总

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
管理
财务部
运营副总
运营副总
运营副总

3、负责本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
管理
财务部
运营副总
运营副总
运营副总

4、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
制度的制定及监督
公司各部
运营副总
运营副总
运营副总

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理及内部控制。
执行
公司各部
运营副总
运营副总
运营副总

6、对公司各成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
监督、执行
公司各部
运营副总
运营副总
运营副总

7、负责财务监督与管理工作 ： 监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。 监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实。
监督
公司各部
运营副总
运营副总
运营副总

8、负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
管理、执行
公司各部
运营副总
运营副总
运营副总

9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
管理
公司各部
运营副总
运营副总
运营副总

10、完成公司交办的其他任务。
执行
公司各部
运营副总
运营副总
运营副总

2.出纳员
1、按规定每日登记现金日记账。
现金的管理
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理

2、根据记账凭证收付现金。
现金凭证的使用及审核
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
现金及有价证券的使用及管理
财务部
财务部
财务经理
财务经理

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
支票、票据、印鉴的管理
财务部
财务部
财务经理
财务经理

5、负责每天申报外汇外管局境外收款
银行单据的管理
财务部
财务部
财务经理
财务经理

6、负责公司出纳工作。
执行，要求协助
财务部
财务部
财务经理
财务经理

7、完成公司交办的其他任务。
执行
财务部
财务部
财务经理
财务经理

3.成本专员
1、负责对采购的物料议价、比价、核价。
执行和要求
物流、工程
公司
财务经理
公司董事会

2、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报上级领导，以便及时调整报价策略。
各种物料的询价
公司各部
公司
财务经理
工程、业务

3、公司所有新款样品的报价及核价。
新款报价、核价权
公司各部
业务、工程
业务部
业务部

4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
各项成本的分析
公司各部
公司
各部经理
公司各部

5、完成公司交办的其他任务。
执行
财务部
财务部
财务经理
财务经理

4.结算专员
1、负责公司所有应付账款的审核、对账及结算。
对入库物料的审核结算
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理

2、完成公司交办的其他任务。
执行
财务部
财务经理
财务经理
财务经理

5.劳资专员
1、员工计时、计件报表。
审核
ERP员工计时、计件报表
各生产车间
财务经理
财务经理

2、员工借支。
执行
ERP人资系统
新进员工
财务经理
财务经理

3、月工资结算。
执行
ERP人资系统
公司各部
财务经理
财务经理

4、薪资异常处理。
执行
ERP人资系统
公司各部
财务经理
财务经理

5、组织员工工资发放。
执行
ERP人资系统
公司各部
财务经理
财务经理

6、各项补贴资料。
执行
ERP人资系统
人资部
财务经理
财务经理

7、补料、补办饭卡、异常扣款、厂服领用费用的整理录入系统。
执行
ERP人资系统
人资、仓库、财务
财务经理
财务经理

8、完成公司交办的其他任务。
执行
财务部
财务部
财务经理
财务经理

6.收款专员
1、对公司应收账款的对账及催收。
审核、执行
ERP系统
业务部
财务经理
财务经理

2、业务订单的单价、收款的审核及确认。
审核
ERP系统
业务部
财务经理
财务经理

3.对应收账款的分析及汇总。
执行
ERP系统
业务部
财务经理
业务部、财务经理

4、成品仓库的数据管控及盘点。
审核、执行
物流仓储
财务部
财务经理
财务经理

5、完成公司交办的其他任务。
执行
财务部
财务部
财务经理
财务经理

7.审核专员
1、监督物料采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确，监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。
审核
公司各部
财务部
财务经理
财务经理

2、监督审核各订单和生产物料，确保按损耗、按周期传递。
审核
公司各部
财务部
财务经理
财务经理

3、负责员工饭卡的充值、消费统计汇总。
审核
公司各部
财务部
财务经理
财务经理

4、负责公司各部车间报废物料的审核稽核。
审核
公司各部
财务部
财务经理
财务经理

5、负责财务统计员日常事务的安排及汇总。
执行
财务部
财务部
财务经理
财务经理

6、完成公司交办的其他任务。
执行
财务部
财务部
财务经理
财务经理

8.财务专员
1、监督生产车间数据交接的准确性，确保录入ERP系统记录的真实和及时。
审核、执行
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理

2、对生产车间生产日报表、物料交接移转单、入库单、退料单等各种单据的系统录入及确认。
审核
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理

3、监督审核各订单的生产完成情况，确保各单做到单单清、序序清，并追踪多余物料的退料工作。
审核
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理

4、对各部计件、计时员工工序报表的审核，并输入系统。
审核
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理

5、负责各自生产部门的月度盘点工作，确保车间物料的账、物、卡一致；并协助对物流仓储的盘点工作。
执行
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理

6、完成上级和公司交办的任务，协且其它部门完成相关工作。
执行
公司各部
公司各部
财务经理
财务经理