财务部 部门ERP流程、表单清单

财务部 部门ERP流程、表单清单

序号
ERP/OA表单
对应模块
上阶单位
下阶单位
操作岗位
操作内容
审核岗位
审核期限

1
新款产品报价
业务管理--报价作业管理
业务
业务
成本专员
眼镜赝品报价
成本专员
每天

2
请购明细汇总
采购管理--请购明细汇总
各部门
各部门
成本专员
补数单审核，确认
成本专员
每天

3
采购入库明细表
采购管理--日常资料处理--入库单明细查询
仓库
财务
成本专员
物料单价查询
__
每天

4
委工入库明细
委外加工--委外明细查询
仓库
财务
成本专员
委工单价查询
__
每天

5
板料颜色
参数设定--库存参数设定--板料颜色
工程
财务
成本专员
板料颜色查询
__
每天

6
BOM汇总查询
基础资料--BOM配方作业--BOM标准配方
__
财务
成本专员
各配件基础资料查询
__
每天

7
工作日志
OA--办公桌面--工作日志
__
财务
成本专员
工作日志撰写
财务经理
每天

8
邮件收发
OA--邮件管理
__
财务
成本专员
邮件收发
__
每天

9
结账单作业
财务管理--收付管理--付款
物流
财务
结算专员
各外协厂商结、对账
__
每天

10
异常扣款作业
财务管理--其他收支--其他收入
品管部
财务
结算专员
异常扣款
__
每天

11
工作日志
OA--办公桌面--工作日志
__
财务
结算专员
撰写工作日志
财务经理
每天

12
邮件收发
OA--邮件管理
各部门
财务
结算专员
收发邮件
__
每天

13
销售汇总查询
业务管理--销货汇总查询--销货汇总
业务
财务
出纳员
查询
__
每天

14
应收帐款明细表
财务管理--收付管理--收款--应收账款查询
业务
财务
出纳员
查询
__
每天

15
收款明细查询
财务管理--收付管理--收款--收款查询
财务
财务
出纳员
查询
__
每天

16
订单汇总查询
业务管理--订单汇总查询--工厂订单 汇总
业务
财务
出纳员
查询
__
每天

17
邮件收发
OA--邮件管理
各部门
财务
出纳员
收发邮件
__
每天

18
基本参数设定
薪资管理--参数设定--基础资料设定
人事
财务
出纳员
查询
__
每月

19
薪资加项作业
薪资管理--薪资加项作业
人事
财务
出纳员
查询
__
每月

20
薪资扣项作业
薪资管理--薪资扣项作业
人事
财务
出纳员
查询
__
每月

21
员工基本资料
人事资料--员工基本资料
人事
财务
出纳员
查询
__
每月

22
工厂订单审核确认
业务管理-订单汇总查询-（工厂订单，配饰订单）
业务部
财务部
收款专员
审核订单数量，金额交易方式并确认
收款专员
一个工作日

23
销货单的审核确认
业务管理-销货汇总查询-（工厂订单，配饰订单）
业务部
仓库
收款专员
审核数量 金额并确认
收款专员
一个工作日

24
日常资料处理（UPS CRD）
业务管理-日常资料处理（CRD ，UPS）
业务部
仓库
收款专员
审核 开立并确认
收款专员
一个工作日

25
委外工厂订单的审核确认
业务管理-业务委外管理
新商业发展部
财务部
收款专员
审核并确认
财务经理
一个工作日

26
收款的销账
财务管理--收款-应收查询
财务
财务部
收款专员
按照收款明细进行系统销账
收款专员
一个工作日

27
客户资料查询
业务管理-订单基础资料
业务部
财务部
收款专员
查看
收款专员
一个工作日

28
财务报价查询
财务管理--报价作业查询
业务部
财务部
收款专员
查看
收款专员
一个工作日

29
销退单的查询与审核
业务管理--销货-销退
业务部
仓库
收款专员
查看，审核
收款专员
一个工作日

30
成品订单仓盘点
仓库管理-库存资料查询-货品已订单分仓查询
仓库
仓库
收款专员
导数据制作表单
收款专员
一个工作日

31
OA新信息的发布
OA-信息管理
财务
财务部
收款专员
财务信息发布
收款专员
一个工作日

32
计件/计时数量汇总
ERP财务管理-计件/计时查询-计件计时数量汇总
财务统计
/
劳资专员
审核、核减超量、调帮工单价
财务部
日常工作

33
计件/计时数量输入
ERP财务管理-员工转账管理-计件/计时数量输入
财务统计
/
劳资专员
取消已确认的单据-财务统计更改错帐
财务部
日常工作

34
工序单价设定
ERP财务管理-财务基础设定-工序单价设定
财务部
/
劳资专员
查看-抓取数据审核员工报表
财务部
需要时

35
各部月度产量分析
ERP公共模块-报表及查询-各部月度产量分析
财务部
/
劳资专员
查看-抓取数据计算集体计件工资
财务部
需要时

36
厂服领用单头
ERP仓库管理-易耗品管理-厂服领用单头
物流仓储
/
劳资专员
操作
财务部
每月算工资前

37
员工基础资料
人事系统-员工基础资料
人资部
/
劳资专员
离职结算时，离职、在职状态操作
财务部
需要时

38
有效考勤设定
人事系统-薪资管理-基本参数设定-有效考勤设定
/
/
劳资专员
操作
财务部
每月一次

39
手打考勤设定
人事系统-薪资管理-手打考勤设定
人资部
IT室
劳资专员
请IT室将考勤导入手打考勤内
财务部
每月4号、每月24号前

40
饭卡消费建立
人事系统-薪资管理-饭卡消费建立
财务部
财务部
劳资专员
离职员工伙食输入
财务部
需要时

41
薪资加/扣项明细
人事系统-薪资管理-薪资加/扣项明细
人资部、财务核算员
/
劳资专员
操作
财务部
每月算工资前

42
薪资管理报表
人事系统-薪资管理-薪资管理报表
/
出纳员
劳资专员
操作
财务部
每月月底

43
工作日志
OA 办公桌面-工作日志
/
部门经理
劳资专员
操作
财务部
每天

44
生产退料单
制程生产--生产领退料
生产各部
仓库
财务专员
输退料单
品管.仓库
3天

45
生产发料清单
制程生产--领料明细查询
物流仓储
各生产车间
财务专员
核对及确认单据
财务
3天

46
生产日报表
制程生产--生产日报表
生产各部
车间.生管
财务专员
输单
财务.生管
当天

47
制程中间转移单
制程生产--制程生产转移单
生产各部
车间.生管
财务专员
输单.确认
财务.品管
3天

48
制程中间入库单
制程生产--制程中间入库单
生产各部
车间.生管.仓库
财务专员
输单
财务.品管.仓库
当天

49
移转清单
制程生产--制程中间出库单
物流仓储
各生产车间
财务专员
核对及确认单据
财务
3天

50
制程中间退料单
制程生产--制程中间退料单
生产各部
仓库
财务专员
输单
财务.品管.仓库
当天

51
生产入库
制程生产--生产入库作业
生产各部
仓库.生管.业务
财务专员
输单
财务.品管.仓库
3天

52
计件数量输入
财务管理--员工转账管理
生产各部
财务
财务专员
输单
财务
3天

53
计时数量输入
财务管理--员工转账管理
生产各部
财务
财务专员
输单
财务
3天

54
工序盘点表
公共管理--报表及查询
生产各部
生产各部
财务专员
更新工序盘点表
财务
当天

55
废资料的删除
EPR--制程生产
生产各部
生产各部
财务专员
删除作废的单据
财务
3天

56
仓库月盘点报表
ERP系统→仓库管理→货品分仓存量查询/货品依订单分仓存量/货品切割存量查询 2、ERP系统→委外加工→电镀出入明细
财务部
物流仓储
审核专员
操作
财务经理
每月

57
每天开通员工饭卡
ERP系统→公共模块→人事模块查询→员工资料浏览 2、通用ID收费系统→ID存款管理→发ID卡
财务部
各部门
审核专员
操作
财务经理
每天

58
月末充值员工饭卡
通用ID收费系统→查询人事资料→查询→导出数据 2、通用ID收费系统→ID存款管理→ID卡存款
财务部
各部门
审核专员
操作
财务经理
每月

59
每周一将上周离职员工饭卡注销
ERP系统→公共模块→人事模块查询→离职单明细查询 2、通用ID收费系统→ID卡片管理→退卡处理
财务部
各部门
审核专员
操作
财务经理
每周

60
月初制作员工上月消费金额及食堂小店上月营业金额汇总报表
通用ID收费系统→查询或报表→统计个人帐单汇总
财务部
各部门、食堂、小店
审核专员
操作
财务经理
每月

61
车间报废箱月核查
ERP系统→制程生产→生产报废作业→生产报废汇总
财务部
各部门
审核专员
操作
财务经理
每月

62
每月异常汇总核算并公布于OA信息平台
ERP系统→公共模块→异常汇总查询→异常赔款汇总
财务部
各部门
审核专员
操作
财务经理
每月

63
每月订单强制结案汇总核算并公布于OA信息平台
ERP系统→公共模块→报表及查询→订单强制结案明细
财务部
各部门
审核专员
操作
财务经理
每月

64
每月追踪生管是否将强制结案订单在ERP系统作异常通报
ERP系统→公共模块→异常汇总查询→异常赔款汇总
财务部
生管科
审核专员
操作
财务经理
每月

65
追踪品管对客户退货、投诉赔款的异常通报
ERP系统→公共模块→异常汇总查询→异常赔款汇总
财务部
品管部
审核专员
操作
财务经理
每周

66
追踪生管对UPS、拖期赔款的异常通报
ERP系统→公共模块→异常汇总查询→异常赔款汇总
财务部
生管科
审核专员
操作
财务经理
每周

67
每周核查开料多余板料退料明细
ERP系统→制程生产→生产退料单→汇总查询
财务部
物流仓储、物流采购、加工中心
审核专员
操作
财务经理
每周